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定期的に利子が支払われる証券の年間のマコーレー係数を出力する。

DURATION(受領日, 満期日, 利札, 利回り, 頻度, 基準)

指定された名目年利率と1年当たりの複利計算回数をもとに、実効年利率を出力する。

EFFECT(名目利率, 複利計算期間)

投資の将来価値を出力する。

FV(利率, 期間, 定期支払額, 現在価値, 支払期日)

投資期間内の一連の金利を複利計算することにより初期投資の元金の将来価値を出力する。

FVSCHEDULE(元金, 利率配列)

全額投資された証券の利率を出力する。

INTRATE(受領日, 満期日, 投資額, 償還価値, 基準)

期間内の指定された期に支払われる金利を算出する。

IPMT(利率, 期, 期間, 現在価値, 将来価値, 支払期日)

一連の定期的なキャッシュフローに対する内部利益率を出力する。

IRR(範囲, 推定値)

期間内の指定された期に支払われる金利を出力する。

ISPMT(利率, 期, 期間, 現在価値)

定期的に利息が支払われる証券の年間のマコーレー係数を出力する。

MDURATION(受領日, 満期日, 利札, 利回り, 頻度, 基準)

一連の定期的なキャッシュフローにもとづいて修正内部利益率を出力する。

MIRR(範囲, 安全利率, 危険利率)

名目上年利率を出力する。

NOMINAL(実効利率, 複利計算期間)

支払い回数を出力する。

NPER(利率, 定期支払額, 現在価値, 将来価値, 支払期日)

一連の定期的なキャッシュフローと割り引き率に基づいて投資の正味現在価格を出力する。

NPV(割引率, 値1, 値2, …)

1期目の日数が半端な証券に対し額面＄１００ドル当たりの価格を出力する。

ODDFPRICE(受領日, 満期日, 発行日, 最初の利札日, 利率, 利回り, 償還価値, 頻度, 基準)

1期目の日数が半端な証券の利回りを計算して出力する。

ODDFYIELD(受領日, 満期日, 発行日, 最初の利札日, 利率, 現在価値, 償還価値, 頻度, 基準)

最終期の日数が半端な証券に対し額面＄100ドル当たりの価格を計算して出力する。

ODDLPRICE(受領日, 満期日, 最後の利札日, 利率, 利回り, 償還価値, 頻度, 基準)

最終期の日数が半端な証券の利回りを計算して出力する。

ODDLYIELD(受領日, 満期日, 最後の利札日, 利率, 現在価格, 償還価値, 頻度, 基準)

借入金額返済に必要な定期的支払い額を計算して出力する。

PMT(利率, 期間, 現在価値, 将来価値, 支払期日)

期間内の指定された期に支払われる元金を計算して出力する。

PPMT(利率, 期, 期間, 現在価値, 将来価値, 支払期日)

定期的に利息が支払われる証券に対して、額面＄100ドル当たりの価格を計算して出力する。

PRICE(受領日, 満期日, 利率, 利回り, 償還価値, 頻度, 基準)